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政策層面的壓力，或?qū)⑹癸j漲的大宗商品有所降溫。繼國(guó)家稀土辦下發(fā)文件穩(wěn)定稀土市場(chǎng)后，中鋼協(xié)再次對(duì)鋼材市場(chǎng)公開喊話。
8月10日晚間，中鋼協(xié)官方公眾號(hào)發(fā)文，針對(duì)近期黑色系期貨市場(chǎng)和鋼鐵上市公司股票價(jià)格“異動(dòng)”，推動(dòng)鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走高的現(xiàn)象，8月9日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)邀請(qǐng)部分鋼鐵企業(yè)、期貨交易所、期貨公司、鋼鐵電商及信息咨詢公司等代表共同研究分析“異動(dòng)”原因。
受此消息影響，8月10日夜盤，螺紋鋼、鐵礦石主力1801合約均小幅低開，而焦炭主力合約則繼續(xù)沖高。不過(guò)，截至記者發(fā)稿前，螺紋鋼、鐵礦石主力合約已泛紅。
值得關(guān)注的是，2017年初，因?yàn)閺氐兹【?ldquo;地條鋼”，市場(chǎng)上曾出現(xiàn)一波行情炒作，借以推高鋼材現(xiàn)貨、期貨價(jià)格和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格。鋼鐵協(xié)會(huì)及時(shí)召開了部分長(zhǎng)材企業(yè)座談會(huì)，企業(yè)通過(guò)正確判斷穩(wěn)定了市場(chǎng)。
價(jià)格上漲非供需所致
在中鋼協(xié)發(fā)文前，業(yè)內(nèi)便已傳言中鋼協(xié)將組織行業(yè)參與者召開“閉門會(huì)議”，8月10日的公開發(fā)文無(wú)異于印證了上述傳聞。
“參會(huì)代表一致認(rèn)為，當(dāng)前鋼材期貨價(jià)格大幅上漲并非市場(chǎng)需求拉動(dòng)或是市場(chǎng)供給減少所致，而是一部分機(jī)構(gòu)對(duì)去產(chǎn)能、清除‘地條鋼’和環(huán)保督查以及2+26城市大氣污染防治計(jì)劃進(jìn)行了過(guò)度解讀，甚至是誤讀。”中鋼協(xié)發(fā)文指出。
同時(shí)，中鋼協(xié)還對(duì)近期鋼價(jià)的上漲給予明確表態(tài)，并將其定性為“炒作”。
中鋼協(xié)表示，特別是廣泛傳播下半年受環(huán)保影響將造成鋼鐵產(chǎn)品供應(yīng)量的大幅減少，鋼材價(jià)格還要飛漲的極端判斷結(jié)論，這類市場(chǎng)形勢(shì)判斷無(wú)疑放大了環(huán)保等有關(guān)政策對(duì)于市場(chǎng)供給的影響，是片面的，是危言聳聽的炒作行為，難免有從中漁利之嫌疑。
會(huì)議指出，市場(chǎng)上又出現(xiàn)拿環(huán)保政策說(shuō)事的論調(diào)，以嚴(yán)厲的環(huán)保政策為依據(jù)虛擬出鋼鐵企業(yè)將大面積停產(chǎn)限產(chǎn)，從而引發(fā)供需雙方對(duì)下半年鋼材供需平衡的擔(dān)憂。往深處想，這種炒作或?qū)⒔o化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能帶來(lái)負(fù)面影響。
對(duì)于市場(chǎng)目前的炒作理由，中鋼協(xié)還逐一給予駁斥，并指出，“行情炒作者一是對(duì)環(huán)保政策缺少應(yīng)有的透徹理解，2+26城市大氣污染防治計(jì)劃是在霧霾天氣對(duì)區(qū)域內(nèi)企業(yè)采取停產(chǎn)限產(chǎn)措施，并不能等同于直接影響50%的鋼材產(chǎn)量。”
此外，對(duì)鋼鐵行業(yè)、鋼鐵企業(yè)環(huán)保現(xiàn)狀不了解，當(dāng)前大多數(shù)會(huì)員企業(yè)總體上實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放沒有問題；不相信地方政府能夠科學(xué)、公平地執(zhí)行環(huán)保政策。
“我們相信鋼鐵企業(yè)將進(jìn)一步加大環(huán)保投入，為改善環(huán)境做出新的貢獻(xiàn)。我們相信地方政府不會(huì)對(duì)環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取‘一刀切’的停產(chǎn)限產(chǎn)措施。因此，嚴(yán)厲的環(huán)保政策對(duì)鋼材市場(chǎng)供應(yīng)的影響有限。”中鋼協(xié)稱，嚴(yán)厲的環(huán)保政策對(duì)鋼材市場(chǎng)供應(yīng)的影響有限。我們不能談環(huán)保色變，草木皆兵。
參會(huì)的鋼企也表示，考慮到市場(chǎng)供需關(guān)系以及下游用戶的承受能力，不會(huì)任意抬高價(jià)格，也不愿意鋼材價(jià)格大幅波動(dòng)。其對(duì)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的渴望與期待超過(guò)相關(guān)各方，將會(huì)積極維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
市場(chǎng)短期承壓
實(shí)際上，在清理“中頻爐”、環(huán)保督查等消息的作用下，近期確有一部分資金涌入到黑色系商品中。
以關(guān)注最高的螺紋鋼期貨為例，5月2日持倉(cāng)量為379.9萬(wàn)手，到高點(diǎn)7月13日時(shí)，這一數(shù)字已增加至592.8萬(wàn)手，同樣的情況還出現(xiàn)在了熱軋卷板、鐵礦石和焦炭身上。
不過(guò)，僅從價(jià)格來(lái)看，目前期貨較現(xiàn)貨仍處于“貼水”狀態(tài)，所以拉漲的主力仍以現(xiàn)貨為主。
8月10日，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)的漲勢(shì)仍未止住。據(jù)消息，當(dāng)日國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格再次上漲100至3850元/噸，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲，成交情況也較為活躍。
同時(shí)，全國(guó)25個(gè)主要城市螺紋鋼價(jià)格多數(shù)拉漲。其中，上海、濟(jì)南、廣州、天津、沈陽(yáng)、重慶等15個(gè)城市螺紋鋼價(jià)格上漲10-130元/噸，北京、石家莊市場(chǎng)大漲130，漲幅最大。
“協(xié)會(huì)組織這個(gè)會(huì)，實(shí)際上也表明了態(tài)度，并不希望鋼價(jià)過(guò)快上漲，同時(shí)也是對(duì)目前的鋼材市場(chǎng)做一個(gè)內(nèi)部協(xié)調(diào)，如果效果不好，未來(lái)很可能會(huì)有更高級(jí)別的部門出手干預(yù)”，中信期貨研究部副總經(jīng)理劉賓10日晚間指出。
他表示，短期之內(nèi)可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成一定壓力，從去年煤價(jià)的表現(xiàn)來(lái)看，在引起高層關(guān)注后，價(jià)格繼續(xù)上攻的動(dòng)力便有所衰減。不過(guò)，解鈴還須系鈴人，煤價(jià)最終的回落還是得益于“276工作日”限制的取消，鋼鐵行業(yè)的情況也是一樣。
“雖然鋼企也在表態(tài)穩(wěn)定價(jià)格，但致使鋼價(jià)上漲是去產(chǎn)能、清理中頻爐、環(huán)保督查三項(xiàng)因素疊加的產(chǎn)物，如果上述條件沒有發(fā)生改變，鋼鐵供應(yīng)端縮減的邏輯也不會(huì)改變，價(jià)格自然很難回落”，劉賓分析稱。
值得關(guān)注的是，雖然鋼鐵股10日午后出現(xiàn)異動(dòng)，但截至當(dāng)日收盤，僅有柳鋼股份一家上漲，其余鋼鐵股全部下跌，五天四次漲停的安陽(yáng)鋼鐵也未能幸免。
一位曾操作方大特鋼的私募人士表示，從7月份開始，很多鋼鐵股漲幅已達(dá)到30%至40%，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)已很大，“隨著調(diào)控壓力的增加，鋼價(jià)很可能會(huì)出現(xiàn)回落，屆時(shí)鋼企三季度盈利能力也會(huì)受到影響。”
上述私募人士表示，從整體市場(chǎng)來(lái)看，雖然本周指數(shù)跌幅有限，但部分周期股已經(jīng)開始回調(diào)，此時(shí)更應(yīng)該注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而不是擴(kuò)大戰(zhàn)果。
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