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摘要：在河北限產(chǎn)前夕，唐山地區(qū)鋼廠不分晝夜?jié)M負(fù)荷生產(chǎn)。受此影響，鐵礦石價格一度大幅攀升，且高低品位價差達(dá)歷史新高。原材料漲價，會壓縮鋼廠盈利空間嗎？
河北限產(chǎn)前夕 鋼廠夜以繼日瘋狂生產(chǎn)
河北省環(huán)保廳近日公布了《河北省重污染天氣應(yīng)對及采暖季錯峰生產(chǎn)專項實(shí)施方案》。根據(jù)方案，石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。焦化等化工類企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控，全省焦化企業(yè)限產(chǎn)達(dá)30%左右。
華夏時報援引唐山豐潤區(qū)一家鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，限產(chǎn)50%將影響每天12.5萬噸的生鐵產(chǎn)量；如果嚴(yán)格執(zhí)行供暖季4個月限產(chǎn)50%的話，唐山地區(qū)至少會減少供給3000萬噸。
庫存方面，目前唐山地區(qū)鋼坯庫存在15萬噸左右，市場上對鋼坯的需求是11.9萬噸，目前鋼坯投放量僅為七八萬噸，存在著三四萬噸的供給缺口。
限產(chǎn)消息公布后，鋼廠紛紛加大近期生產(chǎn)力度提前備貨，甚至是不分白天黑夜、爭分奪秒地瘋狂生產(chǎn)。
據(jù)華夏時報， 8月16日晚上10點(diǎn)20分， 唐山豐潤區(qū)天柱鋼鐵廠仍然燈火閃爍，一片繁忙。而第二天一早，廠外公路上便停著一長排大貨車。 此外，一家鋼廠負(fù)責(zé)人表示，近期唐山鋼廠開工率已經(jīng)見頂。目前開工率約為83%，在部分鋼廠由于去產(chǎn)能停工、另一些鋼廠前期資金鏈斷裂停產(chǎn)的背景下，這已經(jīng)是滿負(fù)荷的狀態(tài)了。
鐵礦石價格上漲，高低品位價差進(jìn)一步擴(kuò)大
周四、周五兩天鐵礦石主力累計上漲超10%，當(dāng)周累計漲幅8.3%。此外，焦炭也錄得近5%的周漲幅。
長江鋼鐵指出，市場限產(chǎn)預(yù)期夯實(shí)，鋼廠加大近期生產(chǎn)力度以提前備貨，因此原材料需求得到支撐。鐵礦石方面，可提高生產(chǎn)效率的高品位礦受益更多，高低品位礦價差不斷擴(kuò)大。
高品位鐵礦石受到追捧，主要原因是采用高品位鐵礦石能夠讓鋼廠提高生產(chǎn)效率。據(jù)鋼聯(lián)資訊，鐵礦石品位每提高1%，鋼廠節(jié)省15元。假設(shè)每噸鋼毛利是300元，鐵礦石品位每提高1%可多賺9元，綜合效益是24元。鋼廠采用高品位鐵礦石既可以提高生產(chǎn)效率和綜合效益，也可以應(yīng)對政府限產(chǎn)的行政命令。
鋼廠對高品位礦的青睞，疊加近期鋼廠加緊生產(chǎn)的影響，就形成了鐵礦石高低品位礦價差達(dá)歷史高位的局面。
但同時長江鋼鐵認(rèn)為，未來鐵礦石漲勢可能無法持續(xù)。原因是基于限產(chǎn)預(yù)期推升的鋼鐵生產(chǎn)以及原材料需求力度，本就具有波段性。未來進(jìn)入限產(chǎn)期，原材料整體需求走弱恐不可避免。
原材料上漲會影響鋼廠利潤嗎？
與鐵礦石本周大幅上漲形成對比的是，螺紋鋼主力表現(xiàn)平平，本周僅上漲不到1%。但長江鋼鐵指出，鋼企噸鋼估算毛利仍處于上升區(qū)間：
歷史上，鋼價與礦價、焦炭處于同漲區(qū)間時，最終鋼鐵噸毛利均升多降少，一方面是，原料絕對價格低于鋼材，要侵蝕噸鋼毛利，需要更大的上漲幅度；另一方面，原料鋼價往往你追我趕，最終都受益于產(chǎn)業(yè)鏈整體需求擴(kuò)張。當(dāng)然，原料上漲幅度超越鋼價，行業(yè)毛利率以及噸鋼利潤改善幅度和速度會受到影響，容易讓市場形成盈利頂部的擔(dān)憂。
從中期看來，長江鋼鐵認(rèn)為，受去產(chǎn)能政策影響更小的礦石很難主導(dǎo)鋼鐵行業(yè)盈利，鋼鐵行業(yè)本身基本面仍是主導(dǎo)因素。由于政策干預(yù)，本輪周期鋼鐵產(chǎn)量始終未能出現(xiàn)與盈利增長相匹配的回升，因此噸鋼毛利或?qū)⒗^續(xù)持維持在高位。
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